中欧洞见一年持有混合(012647)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-129,115,543.00 |
-216,334,308.81 |
-431,993,935.07 |
-229,001,279.73 |
| 本期利润 |
95,945,453.98 |
-123,136,897.58 |
-433,313,526.19 |
-76,428,625.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
-7.52 |
-17.86 |
-2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
-5.90 |
-16.77 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-487,715,516.68 |
-646,523,464.32 |
-525,290,619.57 |
-337,380,489.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,631,763,172.20 |
1,622,870,131.21 |
1,930,649,408.40 |
2,547,127,072.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.74 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.06 |
-26.03 |
-21.39 |
-8.00 |
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