建信中证全指证券公司ETF联接C(012646)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,295,983.62 |
-2,496,762.67 |
-338,647.90 |
-1,596,011.35 |
| 本期利润 |
-8,031,913.73 |
-5,309,046.71 |
781,848.23 |
-4,236,690.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.10 |
0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.27 |
-12.38 |
3.33 |
-20.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.33 |
6.26 |
1.11 |
-24.50 |
| 期末可供分配利润 |
-25,671,668.46 |
-15,798,791.11 |
-7,907,055.72 |
-8,194,714.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
59,037,678.73 |
61,241,017.61 |
24,550,735.31 |
24,334,745.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.79 |
0.76 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.31 |
-20.51 |
-24.36 |
-25.19 |
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