建信中证全指证券公司ETF联接A(012645)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,803,037.88 |
-1,310,455.47 |
-219,814.55 |
-961,714.90 |
| 本期利润 |
-4,216,081.79 |
-352,563.93 |
-190,427.59 |
-3,569,367.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.75 |
-1.41 |
-0.99 |
-27.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.15 |
6.69 |
1.32 |
-24.19 |
| 期末可供分配利润 |
-12,962,658.65 |
-8,411,006.96 |
-6,479,825.43 |
-4,628,154.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
30,947,324.67 |
34,130,172.85 |
20,731,295.64 |
14,033,107.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.80 |
0.76 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.52 |
-19.77 |
-23.81 |
-24.80 |
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