招商中证红利ETF联接C(012644)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,749,491.18 |
2,038,710.95 |
1,244,898.22 |
364,588.51 |
| 本期利润 |
12,803,838.02 |
4,753,899.00 |
-1,580,179.99 |
-63,111.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
2.87 |
-5.96 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.73 |
9.68 |
4.17 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
12,337,205.18 |
22,049,154.40 |
863,510.00 |
348,192.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
118,894,181.41 |
307,380,171.00 |
66,586,021.71 |
15,553,066.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.23 |
11.12 |
1.31 |
2.29 |
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