招商中证红利ETF联接A(012643)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,628,412.87 |
1,283,079.41 |
3,897,902.14 |
623,340.68 |
| 本期利润 |
24,139,527.47 |
15,206,552.45 |
-4,476,371.05 |
82,901.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.83 |
9.31 |
-6.17 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.82 |
9.72 |
4.30 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
18,625,160.32 |
13,248,108.18 |
3,655,263.11 |
678,971.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
175,205,463.81 |
179,307,749.07 |
248,024,741.77 |
28,674,738.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.54 |
11.37 |
1.50 |
2.43 |
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