鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,929,366.94 |
7,027,778.01 |
1,585,164.85 |
20,624,589.34 |
| 本期利润 |
7,376,700.14 |
19,196,483.90 |
11,150,912.17 |
9,710,732.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.20 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
20.09 |
10.42 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.73 |
20.30 |
10.28 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润 |
9,497,687.94 |
6,069,001.35 |
528,331.59 |
-10,269,711.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.10 |
0.01 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
56,863,247.35 |
68,755,718.59 |
98,131,979.79 |
106,017,234.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.10 |
1.01 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.64 |
9.68 |
0.54 |
-8.83 |
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