鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,027,778.01 |
1,585,164.85 |
20,624,589.34 |
21,353,825.55 |
| 本期利润 |
19,196,483.90 |
11,150,912.17 |
9,710,732.48 |
22,959,467.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.06 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.09 |
10.42 |
6.07 |
11.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.30 |
10.28 |
-3.44 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
6,069,001.35 |
528,331.59 |
-10,269,711.92 |
2,602,935.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,755,718.59 |
98,131,979.79 |
106,017,234.98 |
133,892,871.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
0.54 |
-8.83 |
1.98 |
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