富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
829,284.57 |
-2,438,789.39 |
-2,775,690.11 |
-7,929,210.05 |
| 本期利润 |
2,169,429.31 |
205,696.58 |
-962,992.80 |
-3,271,728.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
0.73 |
-3.29 |
-8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
1.40 |
-3.18 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润 |
-10,339,070.27 |
-11,487,201.15 |
-13,029,808.44 |
-11,417,831.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
28,249,121.43 |
26,896,200.69 |
28,227,183.95 |
30,877,108.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.71 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.90 |
-25.98 |
-29.32 |
-27.00 |
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