富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,829,721.74 |
-25,217,801.98 |
-29,764,883.16 |
-80,296,177.27 |
| 本期利润 |
24,765,527.34 |
3,695,399.08 |
-10,593,292.43 |
-33,477,285.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
1.20 |
-3.32 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
1.79 |
-3.00 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
-106,678,255.71 |
-123,740,977.77 |
-139,151,045.52 |
-121,849,981.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
306,849,972.51 |
301,767,032.55 |
311,508,399.48 |
340,868,110.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.71 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.69 |
-25.01 |
-28.54 |
-26.33 |
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