国泰中证全指软件ETF联接A(012636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,422,857.29 |
-3,761,271.78 |
-348,733.08 |
667,545.97 |
| 本期利润 |
1,730,933.27 |
-10,126,767.27 |
-4,191,457.87 |
7,073,610.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.21 |
-0.08 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
-31.01 |
-9.05 |
14.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
-25.49 |
-1.02 |
25.15 |
| 期末可供分配利润 |
-12,496,400.48 |
-20,274,757.57 |
-9,963,757.86 |
-4,177,901.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
43,410,153.08 |
29,284,816.39 |
38,194,186.54 |
55,530,011.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.59 |
0.79 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.40 |
-40.91 |
-20.69 |
0.28 |
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