中银优选灵活配置混合C(012631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,349,790.78 |
-94,934,307.67 |
-71,880,847.41 |
-46,644,199.78 |
| 本期利润 |
-35,976,743.57 |
-57,012,554.64 |
-94,532,082.27 |
8,364,402.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.41 |
-12.70 |
-12.65 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.43 |
-10.39 |
-15.03 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-12,630,248.57 |
-99,783,711.75 |
-58,047,794.35 |
36,945,637.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
93,986,478.35 |
424,312,645.61 |
543,420,481.91 |
566,974,553.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.90 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.10 |
-18.35 |
-8.88 |
7.88 |
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