华夏大盘精选混合C(012628)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
538,703.72 |
567,301.95 |
-1,654,744.32 |
-2,025,783.49 |
| 本期利润 |
103,695.93 |
-1,043,849.82 |
-485,238.91 |
-2,309,495.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.62 |
-0.47 |
-2.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
-4.52 |
-3.69 |
-15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
10.21 |
-3.60 |
-16.27 |
| 期末可供分配利润 |
14,984,882.91 |
62,999,292.44 |
11,930,716.38 |
12,293,006.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.94 |
12.77 |
11.65 |
12.12 |
| 期末基金资产净值 |
17,015,762.47 |
70,858,750.25 |
12,955,252.37 |
13,307,534.64 |
| 期末基金份额净值 |
14.69 |
14.36 |
12.65 |
13.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.59 |
-26.30 |
-35.54 |
-33.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
