申万菱信汇元宝债券C(012627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,902.76 |
-2,528.64 |
-16,735.45 |
-12,646.93 |
| 本期利润 |
9,162.92 |
7,797.13 |
-11,107.35 |
-1,157.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
3.48 |
-3.51 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
3.77 |
-3.83 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润 |
76,726.36 |
77,870.93 |
65,419.65 |
124,060.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.55 |
0.51 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
216,767.58 |
221,098.25 |
194,779.55 |
346,245.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.56 |
1.51 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.01 |
56.25 |
50.57 |
55.84 |
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