蜂巢丰远债券A(012624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,399,497.92 |
16,444,782.03 |
18,187,300.73 |
9,792,262.34 |
| 本期利润 |
14,693,214.86 |
13,618,376.06 |
35,127,221.29 |
19,823,622.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.70 |
3.69 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
2.06 |
3.71 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,218,237.63 |
263,720.59 |
29,024,418.21 |
17,051,767.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,529,917.68 |
50,465,510.74 |
932,466,346.86 |
917,163,086.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.78 |
9.45 |
7.24 |
5.48 |
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