诺安先锋混合C(012621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,933,200.22 |
-5,202,484.54 |
8,259,503.51 |
10,576,958.46 |
| 本期利润 |
-3,592,765.55 |
-18,322,913.09 |
-16,351,618.31 |
3,368,072.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.63 |
-0.23 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.19 |
-27.38 |
-8.72 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.44 |
-12.33 |
-4.53 |
6.39 |
| 期末可供分配利润 |
100,525,309.48 |
11,748,874.70 |
99,017,650.71 |
174,049,468.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
1.18 |
1.49 |
1.77 |
| 期末基金资产净值 |
172,199,911.40 |
21,692,885.74 |
165,551,673.36 |
272,222,107.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.18 |
2.49 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.71 |
-8.56 |
4.30 |
16.23 |
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