嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,586,789.89 |
-10,948,496.22 |
-856,321.66 |
1,739,055.23 |
| 本期利润 |
-345,236.06 |
-14,451,595.09 |
-18,545,446.80 |
-1,253,189.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
-31.31 |
-32.75 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
-25.81 |
-6.87 |
20.60 |
| 期末可供分配利润 |
-34,130,011.77 |
-32,821,687.39 |
-23,128,155.87 |
-6,913,653.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.47 |
-0.29 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
80,557,670.32 |
36,480,962.75 |
56,485,467.13 |
77,206,778.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.53 |
0.71 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.36 |
-47.36 |
-29.05 |
-8.13 |
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