长安泓沣中短债债券E(012618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,642,391.64 |
37,770,870.18 |
62,686,040.01 |
12,914,282.73 |
| 本期利润 |
51,215,387.16 |
38,922,295.03 |
74,700,887.53 |
19,048,935.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.94 |
4.48 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
2.07 |
5.21 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
127,986,593.45 |
248,047,979.79 |
267,221,646.42 |
368,713,633.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.16 |
0.14 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,260,022,913.91 |
1,856,219,213.76 |
2,248,713,167.07 |
2,315,946,829.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.17 |
1.15 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.73 |
10.72 |
8.47 |
6.17 |
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