嘉实优化红利混合C(012616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-315,627.67 |
-196,527.56 |
-14,221.33 |
176,107.31 |
| 本期利润 |
50,391.01 |
-290,620.25 |
-850,976.09 |
-444,197.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-6.86 |
-19.23 |
-10.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
-6.83 |
-16.87 |
-9.03 |
| 期末可供分配利润 |
-423,529.19 |
-349,491.34 |
-161,674.91 |
37,002.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,738,801.15 |
3,960,308.95 |
4,359,455.66 |
4,438,706.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.26 |
1.35 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.59 |
-35.81 |
-31.10 |
-24.61 |
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