东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,615.72 |
-62,894.78 |
-1,568,457.24 |
-683,785.17 |
| 本期利润 |
456,146.26 |
114,591.86 |
-1,756,587.20 |
-1,680,308.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.15 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.80 |
2.15 |
-18.74 |
-15.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.72 |
3.47 |
-15.72 |
-12.43 |
| 期末可供分配利润 |
-836,895.75 |
-1,563,776.94 |
-2,830,404.45 |
-2,857,949.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
3,429,568.72 |
4,556,156.15 |
7,260,575.45 |
8,465,120.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.60 |
-36.65 |
-38.78 |
-36.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
