创金合信产业智选混合C(012614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,457,542.16 |
-35,508,059.87 |
-82,568,928.33 |
-16,761,752.00 |
| 本期利润 |
-38,568,341.36 |
-27,799,758.33 |
-67,871,615.75 |
-8,633,869.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.26 |
-13.45 |
-22.91 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.97 |
-12.36 |
-21.67 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-204,800,337.02 |
-216,145,013.20 |
-203,289,274.50 |
-159,672,006.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.53 |
-0.47 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
158,270,475.61 |
188,357,844.87 |
230,575,054.02 |
309,891,154.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.47 |
0.53 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.41 |
-53.43 |
-46.86 |
-34.00 |
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