东方臻善纯债债券A(012611)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,335,989.14 |
31,604,486.64 |
81,008,246.70 |
41,885,386.93 |
| 本期利润 |
69,785,463.01 |
41,896,227.64 |
76,191,325.80 |
43,948,367.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
1.35 |
2.42 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.36 |
2.45 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
35,436,715.75 |
149,317,434.54 |
114,098,324.07 |
78,574,547.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,033,083,281.39 |
3,133,690,297.71 |
3,091,678,368.45 |
3,059,023,704.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.19 |
6.91 |
5.48 |
4.38 |
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