安信稳健汇利一年持有混合C(012610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,163,326.69 |
-16,875,695.30 |
78,607,767.47 |
44,775,964.61 |
| 本期利润 |
45,381,155.19 |
20,742,886.89 |
13,017,239.25 |
18,908,339.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.30 |
0.48 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
1.47 |
0.54 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
34,812,189.27 |
61,785,742.20 |
144,496,523.22 |
208,167,039.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
537,792,915.46 |
909,205,854.28 |
2,240,655,181.84 |
3,132,829,450.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.76 |
8.46 |
6.89 |
7.26 |
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