汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
324,064.14 |
15,008.07 |
-8,809.50 |
-135.61 |
| 本期利润 |
980,086.29 |
33,913.63 |
1,540.56 |
407.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
4.36 |
0.21 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.44 |
4.46 |
0.07 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
45,737,789.82 |
217,827.81 |
208,808.20 |
153,777.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.34 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
155,011,364.09 |
779,330.00 |
817,833.85 |
602,131.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.34 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.34 |
3.38 |
-1.04 |
-1.03 |
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