浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,443,499.55 |
88,501,669.40 |
46,311,463.95 |
102,891,292.57 |
| 本期利润 |
80,970,710.09 |
192,469,891.36 |
131,487,816.94 |
10,562,738.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
6.36 |
4.36 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
6.59 |
4.46 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
12,341,341.45 |
31,198,066.44 |
7,363,571.13 |
-54,042,342.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,056,726,504.32 |
3,059,755,766.23 |
3,017,973,685.41 |
2,956,325,845.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
8.47 |
6.31 |
1.77 |
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