富安达富利纯债C(012603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,224,612.99 |
48,420.12 |
25,038.86 |
13,007.21 |
| 本期利润 |
2,433,773.65 |
74,771.24 |
32,490.02 |
23,393.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
3.15 |
1.96 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
2.70 |
2.57 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
5,552,103.04 |
5,023,343.74 |
43,253.56 |
112,248.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
60,182,901.36 |
59,595,699.14 |
675,566.30 |
2,185,083.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.65 |
11.36 |
8.43 |
7.29 |
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