中银内核驱动股票C(012600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,790.01 |
-87,159.96 |
-393,374.77 |
-260,808.34 |
| 本期利润 |
-50,252.18 |
-63,555.65 |
-465,912.52 |
-122,988.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.25 |
-6.13 |
-26.49 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.15 |
-5.68 |
-24.17 |
-6.13 |
| 期末可供分配利润 |
-680,229.58 |
-709,492.75 |
-858,788.24 |
-645,439.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
880,133.31 |
885,386.15 |
1,228,136.08 |
1,732,054.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.56 |
0.59 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.82 |
-55.54 |
-52.87 |
-41.65 |
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