华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,953,040.48 |
-7,419,459.43 |
-1,043,330.16 |
-2,284,137.75 |
| 本期利润 |
-15,279,982.67 |
-1,311,753.10 |
-6,238,282.47 |
-5,380,598.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.24 |
-2.62 |
-24.46 |
-28.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.79 |
-2.56 |
-20.15 |
-25.56 |
| 期末可供分配利润 |
-65,612,998.41 |
-40,461,469.79 |
-28,040,573.11 |
-10,556,399.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
43,356,110.20 |
49,659,665.25 |
33,576,945.17 |
22,686,604.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.55 |
0.54 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.64 |
-2.56 |
-45.51 |
-31.76 |
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