汇添富中证800ETF联接A(012596)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,683,694.47 |
-3,243,771.53 |
4,658,298.73 |
184,934.04 |
| 本期利润 |
8,091,614.13 |
-931,368.06 |
-5,900,165.63 |
41,305.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.26 |
-1.37 |
-16.82 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.85 |
-1.36 |
-9.76 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-4,745,624.34 |
-16,291,401.96 |
-14,934,376.39 |
-1,842,873.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
46,297,162.61 |
68,155,951.11 |
67,209,727.07 |
17,617,051.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.30 |
-19.29 |
-18.18 |
-9.47 |
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