招商瑞享1年持有期混合C(012595)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,465,662.18 |
-149,679.44 |
-3,179,337.64 |
-2,023,021.64 |
| 本期利润 |
2,429,047.99 |
414,302.13 |
3,223,654.63 |
4,023,607.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
0.74 |
2.39 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
1.02 |
0.60 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,770,062.34 |
-630,774.30 |
-1,126,987.50 |
-132,697.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
30,416,820.48 |
39,563,989.41 |
67,309,407.01 |
104,343,060.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.03 |
1.72 |
0.69 |
1.59 |
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