广发添财180天滚动持有债券E(012593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,404,290.74 |
1,491,729.83 |
2,781,836.31 |
1,204,443.36 |
| 本期利润 |
3,998,582.58 |
2,124,716.68 |
3,524,656.29 |
2,078,955.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
1.99 |
3.37 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
2.01 |
3.42 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
11,120,697.43 |
9,037,150.86 |
6,968,298.25 |
5,502,783.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
115,554,871.70 |
111,467,911.98 |
101,643,912.24 |
101,840,345.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
10.45 |
8.27 |
6.74 |
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