南方港股通优势企业混合C(012589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,263,107.96 |
-4,308,103.87 |
-42,991,140.79 |
-20,104,905.12 |
| 本期利润 |
34,382,001.58 |
-961,342.23 |
-41,012,862.04 |
-21,063,924.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
-0.33 |
-17.58 |
-8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.43 |
7.60 |
-13.89 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
-226,822,616.01 |
-235,416,494.64 |
-81,104,813.69 |
-64,742,872.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
576,407,439.69 |
566,744,263.77 |
193,845,125.59 |
208,495,679.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.71 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.33 |
-24.14 |
-29.50 |
-23.69 |
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