南方港股通优势企业混合A(012588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,745,410.76 |
-73,876,412.35 |
-430,150,176.32 |
-194,404,002.23 |
| 本期利润 |
302,079,900.17 |
161,554,533.58 |
-335,825,949.81 |
-166,908,221.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
7.49 |
-13.80 |
-6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.09 |
7.91 |
-13.34 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
-810,549,396.65 |
-898,343,895.45 |
-831,278,023.10 |
-706,166,429.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,198,571,861.56 |
2,284,776,261.14 |
2,092,234,783.30 |
2,394,316,925.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.77 |
0.72 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.63 |
-22.77 |
-28.43 |
-22.78 |
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