南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,315,429.04 |
6,686,479.36 |
164,406.74 |
-303,542.30 |
| 本期利润 |
20,004,180.53 |
4,403,323.33 |
1,114,837.98 |
-1,519,124.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.29 |
0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.12 |
37.16 |
13.15 |
-14.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.58 |
48.09 |
13.88 |
-13.79 |
| 期末可供分配利润 |
-14,379,156.12 |
-5,729,522.32 |
-4,524,312.15 |
-5,281,327.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.37 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
153,860,144.57 |
32,884,643.31 |
9,081,399.34 |
8,944,863.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.97 |
0.74 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.31 |
-3.22 |
-25.58 |
-34.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
