南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,698,006.93 |
6,394,345.86 |
-5,216,022.62 |
14,393,793.11 |
| 本期利润 |
114,282,970.82 |
33,299,743.21 |
-37,689,262.29 |
-38,414,890.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.93 |
13.96 |
-13.69 |
-12.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.22 |
14.55 |
-12.73 |
-12.86 |
| 期末可供分配利润 |
-44,245,942.46 |
-117,778,651.89 |
-132,066,088.91 |
-124,980,258.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
354,504,808.16 |
260,984,386.97 |
241,683,957.80 |
255,797,782.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.77 |
0.67 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.74 |
-22.93 |
-32.72 |
-32.82 |
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