财通资管鸿安30天滚动中短债A(012580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,584,621.87 |
3,736,382.53 |
2,070,467.03 |
787,163.87 |
| 本期利润 |
6,669,741.55 |
3,867,635.92 |
2,899,402.36 |
1,434,571.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.50 |
3.46 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.55 |
3.70 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
18,697,456.56 |
22,026,081.34 |
9,769,811.19 |
3,448,755.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
214,194,860.34 |
288,699,214.28 |
156,020,182.02 |
69,503,758.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
10.88 |
9.19 |
7.46 |
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