富国红利混合C(012579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,192,414.73 |
7,727,691.67 |
-2,672,954.96 |
4,557,957.92 |
| 本期利润 |
19,192,275.51 |
15,841,066.02 |
-12,309,235.29 |
1,894,442.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.41 |
12.47 |
-7.32 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.11 |
14.34 |
-12.51 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
216,329.58 |
-2,025,852.77 |
-17,854,479.46 |
-7,184,224.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
156,339,181.13 |
149,428,993.87 |
112,377,329.89 |
136,977,601.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.86 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.19 |
-1.34 |
-13.71 |
-4.98 |
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