富国诚益回报12个月持有混合A(012576)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,959,157.68 |
36,401,312.77 |
36,365,048.82 |
4,276,963.75 |
| 本期利润 |
14,982,366.79 |
30,692,002.82 |
31,489,012.63 |
22,030,246.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
9.69 |
8.23 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
7.47 |
7.62 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
17,449,482.44 |
7,764,766.04 |
10,913,577.49 |
-22,950,925.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
192,479,201.87 |
218,543,159.23 |
296,476,978.83 |
502,565,879.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
3.68 |
3.82 |
-3.53 |
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