汇添富稳利60天短债A(012574)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,527,305.26 |
7,888,880.17 |
11,176,634.23 |
6,210,506.74 |
| 本期利润 |
13,333,779.40 |
7,829,415.86 |
11,839,704.27 |
6,933,087.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.82 |
3.01 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
1.86 |
3.09 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
48,095,935.44 |
45,027,937.29 |
26,858,326.82 |
20,214,796.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
514,839,779.09 |
536,584,301.04 |
401,802,255.87 |
367,547,039.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
9.97 |
7.96 |
6.60 |
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