恒越乐享添利混合C(012573)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,102,982.27 |
389,940.76 |
-1,827,710.56 |
937,494.07 |
| 本期利润 |
1,489,625.00 |
1,367,841.77 |
-1,081,942.48 |
2,479,508.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
2.43 |
-1.39 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
2.46 |
-2.76 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
-2,070,897.91 |
-3,292,077.19 |
-4,629,672.29 |
-1,950,066.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
39,495,081.63 |
53,180,353.85 |
57,409,136.99 |
75,473,065.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.98 |
-5.18 |
-7.46 |
-2.49 |
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