恒越乐享添利混合A(012572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
928,302.60 |
300,065.07 |
-1,028,224.94 |
801,098.35 |
| 本期利润 |
1,126,651.32 |
958,276.43 |
-558,995.49 |
1,830,453.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.55 |
-1.06 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
2.71 |
-2.28 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-1,126,525.42 |
-1,696,189.74 |
-2,779,363.41 |
-886,856.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,816,634.78 |
35,724,997.40 |
40,584,996.77 |
52,579,890.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.42 |
-3.87 |
-6.41 |
-1.63 |
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