建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-494,694.48 |
-1,409,609.56 |
1,121,800.62 |
495,180.12 |
| 本期利润 |
4,494,983.01 |
-2,824,286.24 |
-2,009,519.31 |
296,994.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
-6.43 |
-9.13 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.76 |
-4.82 |
-8.82 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
22,787,507.34 |
1,969,951.65 |
2,474,106.92 |
501,905.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
327,779,468.03 |
46,183,677.98 |
35,108,741.18 |
16,129,211.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.06 |
1.12 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.57 |
6.25 |
11.63 |
18.94 |
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