建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,108,302.35 |
-769,867.24 |
1,677,554.09 |
877,405.67 |
| 本期利润 |
5,462,275.30 |
-1,598,952.79 |
-2,238,083.05 |
-344,335.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
-5.90 |
-8.86 |
-1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.74 |
-4.65 |
-8.52 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润 |
3,588,648.93 |
1,384,895.61 |
2,118,690.95 |
908,720.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
47,616,967.97 |
28,849,257.46 |
28,522,075.77 |
27,283,235.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.07 |
1.12 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.98 |
6.88 |
12.09 |
19.24 |
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