天弘高端制造混合C(012569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,550,342.69 |
-18,503,323.42 |
-10,300,903.06 |
-5,034,986.25 |
| 本期利润 |
8,392,605.18 |
-8,046,908.39 |
-27,387,021.75 |
-6,834,081.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.86 |
-7.44 |
-18.54 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.58 |
-5.90 |
-16.43 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-27,846,574.86 |
-48,981,901.65 |
-46,669,052.30 |
-28,515,660.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.27 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
104,744,972.61 |
106,370,470.17 |
124,684,186.28 |
154,108,661.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.68 |
0.73 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.00 |
-31.53 |
-27.24 |
-15.61 |
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