天弘高端制造混合A(012568)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,908,800.22 |
-69,072,282.48 |
-38,694,275.11 |
-21,024,912.59 |
| 本期利润 |
35,590,855.22 |
-26,855,430.52 |
-94,657,194.34 |
-17,391,948.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
-6.51 |
-16.97 |
-2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.00 |
-5.72 |
-16.09 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-109,168,759.06 |
-183,228,398.84 |
-164,915,495.69 |
-105,453,814.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
439,192,731.88 |
413,247,532.53 |
456,934,224.21 |
599,602,585.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.69 |
0.73 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.91 |
-30.72 |
-26.52 |
-14.96 |
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