长城久稳债券D(012567)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,348,768.27 |
18,338,719.95 |
38,672,040.37 |
18,810,954.39 |
| 本期利润 |
19,628,533.93 |
19,687,031.77 |
48,069,128.44 |
24,089,738.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
2.05 |
6.01 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
2.13 |
6.20 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
1,805,253.11 |
4,282,339.30 |
8,508,603.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
- |
197,439,030.48 |
798,917,924.46 |
799,025,884.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
9.39 |
7.10 |
3.95 |
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