长城久稳债券C(012566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,387,294.65 |
8,567,792.91 |
2,395,844.13 |
292,539.84 |
| 本期利润 |
7,322,158.43 |
6,245,038.52 |
2,830,229.85 |
288,047.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
2.25 |
5.35 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
2.11 |
6.13 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
46,071,004.41 |
61,100,190.72 |
15,033,103.95 |
782,154.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
450,825,555.55 |
618,566,991.10 |
192,346,915.75 |
14,016,746.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
9.33 |
7.07 |
3.95 |
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