景顺长城90天持有短债A(012563)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,220,159.35 |
5,428,743.23 |
1,669,931.44 |
413,594.23 |
| 本期利润 |
4,133,289.40 |
5,696,004.81 |
1,972,151.54 |
514,375.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
2.35 |
1.83 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
3.12 |
1.99 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
51,609,343.58 |
20,697,871.96 |
13,736,851.38 |
2,250,545.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
683,450,058.27 |
322,507,979.80 |
252,052,214.17 |
56,987,730.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.49 |
7.46 |
6.28 |
4.21 |
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