天弘中证新材料主题指数发起式A(012561)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,649,421.00 |
-2,481,098.34 |
-1,710,903.35 |
-2,226,313.77 |
| 本期利润 |
-2,157,846.30 |
-6,220,872.39 |
-1,379,892.43 |
-8,624,490.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.04 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.18 |
-30.94 |
-6.36 |
-34.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.11 |
-27.64 |
-6.17 |
-28.32 |
| 期末可供分配利润 |
-17,867,298.28 |
-16,183,929.90 |
-11,209,701.27 |
-9,117,227.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.50 |
-0.35 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
13,863,807.65 |
16,367,495.57 |
20,997,971.07 |
20,767,188.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.50 |
0.65 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.31 |
-49.72 |
-34.80 |
-30.51 |
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