天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-859,585.31 |
-799,582.60 |
-200,166.85 |
-1,146,065.29 |
| 本期利润 |
-3,832,202.79 |
-930,330.79 |
148,258.07 |
-3,438,479.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.06 |
0.01 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.55 |
-8.19 |
1.23 |
-31.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.23 |
-7.90 |
1.38 |
-26.27 |
| 期末可供分配利润 |
-40,250,289.34 |
-4,649,003.63 |
-3,997,132.93 |
-4,006,227.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
70,891,939.08 |
9,568,993.69 |
11,424,688.07 |
10,872,222.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.67 |
0.74 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.22 |
-32.70 |
-25.92 |
-26.93 |
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