西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,820,547.52 |
-12,383,712.84 |
-4,853,733.98 |
-983,047.47 |
| 本期利润 |
3,144,247.82 |
17,715,112.35 |
-7,474,374.95 |
-17,242,473.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.04 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
13.92 |
-7.55 |
-27.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
19.82 |
-8.05 |
-22.83 |
| 期末可供分配利润 |
-87,686,595.51 |
-99,607,938.10 |
-100,081,053.46 |
-74,789,925.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.50 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
174,034,712.13 |
188,747,436.24 |
100,997,491.73 |
90,036,955.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.65 |
0.50 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.50 |
-34.54 |
-49.77 |
-45.37 |
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