南方中证银行ETF发起联接E(012547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,231,806.94 |
697,564.58 |
-487,722.24 |
-274,069.73 |
| 本期利润 |
29,083,213.80 |
8,170,081.13 |
-341,112.11 |
-228,450.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.13 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.12 |
9.58 |
-2.23 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.93 |
17.43 |
-2.82 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
17,969,174.27 |
11,962,784.89 |
2,060,023.89 |
2,332,961.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
160,497,788.39 |
116,555,063.66 |
17,936,950.00 |
18,802,325.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.39 |
1.18 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.93 |
0.53 |
-14.40 |
-12.41 |
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